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工程财务管理制度

工程财务管理制度1

第一章财务部职责

公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，责公司

的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

一、责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务收支计

划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、

费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公

司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳

税。

二、责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计

准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会

计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结

账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理

好会计档案。

三、责公司成本核算和成本管理。包括：设置成本归集程序和成本核算

帐表