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外汇头寸用于缴准的可行性探讨.docx

外汇头寸用于缴准的可行性探讨.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u央行调降外汇准备金率，应对人民币强势上涨 4

    央行外汇政策沿革与银行外币头寸管理模式演变 5

    央行外汇政策变化与管理工具 5

    T型账角度看银行结售汇业务对外汇头寸的处理 6

    结售汇高峰下，外汇头寸用于缴准的可行性探讨 8

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：外汇风险准备金率历次调整与人民币中间价变化 4

    图表2：银行代客净结汇月度变化 5

    图表3：外汇储备月度余额走势 5

    图表4：央行主要外汇调控工具 6

    图表5：银行外汇头寸即期与远掉的T型账口径示意 7

    图表6：银行外汇头寸期权处理的T型账

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