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赛道投资专题，主题择时方法论及主线跟踪.docxVIP

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  • 2026-03-25 发布于广西
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赛道投资专题，主题择时方法论及主线跟踪.docx

    正文目录

    综述：主题投资与产业投资的分类及演进逻辑 4

    主题投资框架：驱动、催化、筛选及择时 7

    景气度缺失下的资金驱动 7

    催化：政策定调与产业进展 9

    主题投资选股框架 12

    择时及轮动框架 15

    牛市跟踪：主线的识别及景气度有效性 20

    主线的形成、识别与扩散 20

    主线的分歧与终结 23

    产业投资向价值投资的演化 27

    景气度投资的有效性探讨 28

    4.总结 29

    5.风险提示 30

    图表目录

    图表1：三类主题投资 4

    图表2：主题分类 5

    图表3：2023年国证算力指数主要由拔估值驱动上涨（PE、EPS均为TT

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