如何分析用友U账务对账不平问题.docxVIP

般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改glaccass、glaccsum数据表中对应记录中的MB(

般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改glaccass、glaccsum数据表中对应记录中的MB(期初余额)、MD(本期借方发生)、MC

算单)的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。模块间

新年度所有凭证清空新年度数据调整新旧年度的基础档案(或重新建立年度账)总账数据结转用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在进行总账月末结账的时候提示对账不平

询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭

一.总账对账不平

二.模块间对账不平

其他模块与总账间的对账不平

其他模块间的对账不平

一.总账对账不平

总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：

1、明细帐(gl_accvouch)－辅助总帐(gl_accass)

2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)

3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)

对账不平的主要原因可以归纳为gl_