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出纳岗位说明书

一、岗位基本信息

*岗位名称：出纳

*所属部门：财务部

*直接上级：财务经理（或会计主管，根据公司组织架构而定）

*岗位编制：（通常根据公司规模及业务量确定）

*岗位等级：（根据公司薪酬体系确定）

二、岗位目标

在公司财务制度及国家财经法律法规框架下，负责公司日常货币资金的收付、保管、核算及相关票据、印章的管理工作，确保资金收付的准确性、安全性与及时性，保障公司资金链的顺畅运行，为公司整体财务运作提供基础支持。

三、岗位职责

（一）日常资金管理与结算

1.现金管理：严格按照公司财务制度和国家现金管理规定，办理日常现金收付业务，确保现金收付的合法、准确。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，及时编制《现金盘点表》。

2.银行业务：负责公司银行账户的日常管理，包括但不限于办理银行开户、销户、变更等手续。准确、及时地办理各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇、网银支付等，并对银行回单进行及时索取与整理。

3.资金对账：定期（通常为每日或每月）核对银行存款日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符、账实相符，及时排查未达账项原因。

（二）票据与印章管理

1.票据管理：负责公司各类票据（如支票、汇票、本票、收据等）的购买、保管、领用、登记与核销工作，确保票据的安全与合规使用。

2.印章保