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上市公司资金管理办法

资金管理办法

第一章总则

第一条为加强公司的资金监督和控制，确保资金安全，提

高资金用效益，发挥理财优势，资金管理工作更好地适应

公司战略发展要求，实现资金安全性、流动性和收益性的有机

统一，并通过控制资金流动掌握公司的经营和财务活动，实现

公司整体最大效益，依据国家财经法律法规，特制定本办法。

第二条资金是指法人所拥有的现金、银行存款、应收票据

和其他货币资金。

第三条本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。

第四条资金管理原则

（一）合规性原则

公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管

理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。

（二）安