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食堂收支审计项目资料清单

重要说明：本次审计为XX年度食堂收支审计项目，下列文件除标注为一份的可以提供电子档或者复印件，其余文档均为原件。另下列资料请于审计期间准备完毕，在审计结束后仍无法提供则审计结论为无此资料。

1.食堂组织架构图(一份)

2.食堂工作人员清单(一份)

3.营业执照、卫生许可证、员工健康证(全部)

4.食材供应商清单(米、食用油、菜类、干货及配料)，定点采购地点(全部)

5.采购合同(全部)

6.三月一次的比议价清单(全部)

7.食材订购清单(全部)

8.验收记录以及验收异常情况表(全部)

9.食材出入库明细帐(全部)、食材盘点表(一份)

10.食堂耗材清单(一份，耗材含食堂员工服饰，一次性筷子等非食材类耗材)

11.食材保证期表(截止到审计日一份)

12.食材报废申请书(全部)

13.厨师工餐食材使用记录(全部)

14.食堂每日菜谱及对应使用量清单(全部)

15.地磅的校验记录(全部)

16.收银日报表(全部)

17.收银系统维修记录(全部)

18.馊水、废油处理合同(全部)

19.每月的食堂收入与预算的运行分析表(全部)

20.充值台账、坏卡记录、代金券台账(全部)

21.采购付款申请单(全部)

22.公司食堂满意度调查表(全部)

23.食堂设备维护保养记录(全部)

24.消防设备检点表(全部)

25.档口出