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银行业深度报告：2025年国股行流动性、利率及汇率风险综述.docx

银行业深度报告：2025年国股行流动性、利率及汇率风险综述.docx

    目 录

    1、2025年国股行流动性风险指标概览及变动简析 4

    、流动性风险监管指标：LCR、NSFR、LR缓冲空间充足 4

    、国有行LCR拆解：高息存款整改冲击，2025H2流动性资产增加 5

    、国有行NSFR偏冗余，部分股份行承压但波动较小 7

    、稳息差、中长贷恢复阶段，2026年大行LCR/NSFR冗余度或压缩 8

    、流动性监测指标：缺口率、日均存贷比、存款偏离度等约束力增加 9

    2、利率风险概览：债券份额增加及期限错配下的策略调整 12

    3、外汇风险敞口有限，敏感性分析对报表潜在影响较小 20

    4、投资建议

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