3D打印建筑材料科技公司资金管理制度.docx

3D打印建筑材料科技公司资金管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司资金筹集、使用、监控、安全管理，合理配置3D打印研发、生产、采购、销售资金，提高资金使用效率，防范资金链断裂、资金挪用、财务欺诈等风险，保障公司经营资金安全，依据国家金融法律法规及公司财务制度，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司全部货币资金（现金、银行存款、网银资金、票据资金）的管理，覆盖资金预算、资金筹集、资金支付、资金监控、资金安全、融资管理等全流程；适用于财务部、各部门及所有涉及资金业务的员工。

2资金管理组织与职责

总经理为资金管理第一责任人，审批资金预算、大额资金支付、融资方案；财务负责人统