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合同履行情况跟踪自查报告

第一章项目与合同基本信息

1.1合同编号与名称

编号：HT-2023-CG-047；名称：《2023—2025年度××市智慧停车系统软硬件采购及运维服务合同》。

1.2签约主体

甲方：××市城市管理局；乙方：××科技股份有限公司。

1.3合同金额与支付节点

含税总价￥48,600,000.00元，分5期支付：预付款20%、到货验收30%、初验20%、终验20%、质保尾款10%。

1.4关键里程碑

①2023-04-15合同生效；②2023-07-31完成全部硬件到货；③2023-10-31完成系统初验；④2024-02-29完成系统终验；⑤2025-02-28质保期满。

第二章自查组织与职责

2.1自查领导小组

组长：市城管局分管副局长；副组长：局信息中心主任；成员：财务处、法规处、项目科、审计科、纪检室各1人。

2.2执行小组

由信息中心牵头，抽调3名工程师、2名法务、2名财务、1名档案员，实行“AB角”双签制，确保数据交叉验证。

2.3第三方协查

委托××会计师事务所对资金流向进行同步专项审计；委托××监理公司对技术节点进行独立复测。

第三章自查依据与标准

3.1法律法规

《政府采购法》及实施条例、《民法典》第三编合同编、××市地方性法规《××市政府投资项目审计条例》。

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