口碑服务公司现金收支管理制度.docx

口碑服务公司现金收支管理制度

1总则

1.1制定目的：为规范口碑服务公司（以下简称“公司”）现金收支管理行为，严格执行国家《现金管理暂行条例》等财经法律法规，加强现金资产安全管控，明确现金收入、支出、保管、盘点的操作标准与流程，防范现金短缺、挪用、贪污、舞弊等财务风险，保障公司货币资金安全完整，提升资金使用效率，结合公司财务管理、资金运营实际需求，特制定本制度。

1.2制定依据：本制度以《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业财务通则》等国家法律法规为核心依据，结合公司财务管理制度、费用报销管理制度、资金管控要求制定，是公司现金管理工作的强制性执行准则，所有涉及现金收支、保管的