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公司资金计划周报编制规范.docx

公司资金计划周报编制规范.docx

    公司资金计划周报编制规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 5

    三、适用范围 6

    四、管理原则 7

    五、组织分工 8

    六、周报分类 10

    七、编制周期 13

    八、时间要求 14

    九、数据来源 17

    十、口径统一 20

    十一、资金收支计划内容 21

    十二、经营性流入预测 26

    十三、经营性流出预测 30

    十四、重点资金事项跟踪 33

    十五、账户资金归集情况 37

    十六、余额监测与预警 39

    十七、资金缺口测算 42

    十八、资金调度安排 45

    十九、偏差分析 47

    二十、风险识别

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