九略—靠山屯项目—现金管理制度.pdfVIP

靠山居企业管理制度汇编

制度名现金管理制度

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一、公司可以在下列范围内使用现金

1.职员工资、津贴、奖金；

2.个人劳务报酬；

3.出差人员必须携带的差旅费；

4.结算起点以下的零星支出；

5.总经理批准的其他开支。

二、除本规定第一条外，超过使用支票结算点以上的，应当以支票支付；确需全额支

付现金的，经会计（还是财务部经理或主管会计）审核，总裁批准后支付现金。

三、公司工程款支出、固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品大宗采购时

必须采取转账结算方式，不得使用现金。

四、日常零星开支所需库存现金起点限额为40000元，超额部门应存入银行。

五、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得

从现金收入中直接支付（即坐支），不得白条抵库。因特殊情况确需坐支的，应事

先报总裁批准。

六、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总裁

批准后提取。

七、公司职员因工