外汇交易课件.pptVIP

第1節傳統的外匯交易1.1.即期外匯交易1、概念即期外匯交易，指在交易成交後兩個營業日內進行交割的一種外匯業務。2、即期外匯交易的種類（1）電匯（2）信匯（3）票匯3、即期交易的匯率即期交易採用的匯率是即期匯率。即期匯率通常是指銀行同業間的價格，它是其他外匯交易價格的基礎。第1節傳統的外匯交易1.2遠期外匯交易1、遠期外匯交易的概念遠期外匯交易即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先行簽定合同，規定買賣外匯的幣種.數額.匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。遠期外匯交易的期限按月計算，一般是1--6個月，也可以長達1年，最多的是3個月。第1節傳統的外匯交易2、遠期外匯交易的作用（1）為進出口商和對外投資者防範匯率風險；（2）保持銀行遠期外匯頭寸的平衡；（3）遠期外匯投機。3、遠期匯率的標價方法遠期匯率的標價方法有兩種：（1）直接標出遠期外匯的實際匯率。（2）另一種是標出遠期匯率與即期匯率的差額。第1節傳統的外匯交易4、