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公司资金归集管理方案.docx

公司资金归集管理方案.docx

    公司资金归集管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 4

    三、适用范围 6

    四、资金归集原则 6

    五、组织架构与职责 9

    六、账户体系管理 11

    七、归集账户设置 14

    八、资金归集模式 16

    九、归集路径设计 18

    十、归集频率管理 19

    十一、资金归集流程 21

    十二、资金划拨管理 24

    十三、额度控制机制 29

    十四、资金沉淀治理 30

    十五、权限审批管理 32

    十六、信息系统支撑 34

    十七、数据口径管理 36

    十八、对账与核销管理 37

    十九、资金预测管理 39

    二

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