原创力文档公司资金使用管理方案
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一、总则 3
二、资金使用管理目标 7
三、适用范围 8
四、管理原则 10
五、组织职责 12
六、审批权限 29
七、预算控制 32
八、资金计划管理 33
九、日常支出管理 35
十、项目资金管理 38
十一、采购付款管理 40
十二、合同付款管理 42
十三、借款管理 46
十四、报销管理 47
十五、资金调拨管理 50
十六、备用金管理 53
十七、银行账户管理 55
十八、现金管理 60
十九、收支对账管理 63
二十、资金风险控制
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