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资产配置月报：五月的四条机会主线.docx

资产配置月报：五月的四条机会主线.docx

    正文目录

    市场主题：五月市场的四条主线 5

    回顾：产业趋势胜过地缘纷争 5

    五月市场的四条主线 5

    主线一：AI链“空中加油”能否延续？ 5

    主线二：地缘是尾部风险，或推动全球转向过热象限（仅是数据层面） 9

    主线三：缺电等其他行业主线 13

    主线四：业绩因子弱化，主题扩散与科技主线并存 16

    核心因子：AI与地缘交织下的市场 18

    资产配置：板块极致演绎后的溢出与波动 23

    A股：平衡好主线延续与拥挤度应对 24

    债券：赔率弱化，转向“攻守兼备” 25

    转债：性价比弱于股，保持中性配置 25

    美债：短期锚点仍在地缘与油价 25

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