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202605保险客户配置月报：科技制造占优，红利关注中盘.docx

202605保险客户配置月报：科技制造占优，红利关注中盘.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、险企观察：权益比重提升，红利与成长策略并重 4

    二、资产观点：A股相对占优，关注确定方向 5

    三、资产配置模型建议：A股相对乐观，关注科技/制造 6

    四、行业轮动模型建议：关注制造/周期/中盘风格红利 8

    （一）全天候行业轮动策略：推荐通信/有色金属/电力设备/电子/机械设备等板块 8

    （二）红利轮动策略：关注中盘风格的红利指数 10

    风险提示 11

    图表目录

    图1：主要上市险企持续增配权益类资产 4

    图2：1Q26险企新增及加仓标的同样呈现低PE、高股息特征 4

    图3：1Q26险企新增

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