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出纳岗位职责

岗位 出纳 所属部门 财务部

直接上级 财务主任、财务经理 直接下级

工作目的：做好货币资金的收付、税款的收付等工作

项目 岗位职责 工作任务 业务考核

现金职责 严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，审查公司规定的核准人签名是否齐全，复核完毕后方可办理有关手续，并妥善保管、及时传递凭证给会计；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，如出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理 收入：1、清点现金2、核对送货单3、填写收据4、在系统处理数据

支出：1、审核签字是否齐全2、复核3、支付现金4、在系统处理数据

盘点：1、每日盘点2、核对系统数据

现金保管：1、每日下班后，全部现金必须存放保险柜2、每日的发生额、余额以信息的方式上报

凭证传递：1、每日在系统处理当天的数据2、次日将收支原始凭证和现金收付报告呈交会计

银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行和个人印鉴；接到会计凭证，审查公司规定的核准人签名是否齐全，复核完毕后方可办理有关手续，并妥善保管、及时传递凭证给会计；及时购回银行票据，按规定开出银行支