财税-管理者驾驶舱工具表.xlsVIP

基础数据

图形化

说明

Print_Area

说明

用此表可以方便地给管理层提供9张重要数据分析图形

如果需要更多分析图形，可以再做一张表，讲基础数据内的名称和数据改换一下

第一页的图形，所有数据均来自于基础数据表，包括图形名称

基础数据需要自行输入或引用其他数据源

第一页的图形，打印功能都已经设置好，每个图形打印一页。

基础数据表A列中的部分数据-用绿色覆盖的数据，在图形中没有被使用，是参考数据

公司级管理驾驶舱

单位：

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

订单-单月数据

实际

预算

去年实际

平均增长率-对比预算

平均增长率-对比去年

销售-单月数据

息税前利润（累计）-回报率

销售回报率

毛利-年初到本月末

毛利-%

运营支出

运营支出/销售-%

员工人数

投资

平均收款期/平均库存时间

平均库存时间

PYACT_restated

净现金流

实际-12月累

预算-12月累

去年实际-12月累

经营现金流

库存

应收账款

销售成本

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

8.00

2.00

5.00

2.00

4.00

6.00

7.00

8.0