7-11社区便利店测算便利店资料文件.xlsVIP

现金流测算

投资预算

业绩及收益

损益表

社区便利店费用预算表

费用栏目/月份

2013年

2012年

全年合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

主营收入

其中：自营收入

联营收入

其中：场内联营收入

场外联营收入

代收代付收入

主营成本

其中：自营成本

联营成本

其中：场内联营成本

场外联营成本

代收代付成本

商品毛利额

其中：自营毛利额

联营毛利额

其中：场内联营毛利额

场外联营毛利额

代收代付毛利额

其他收入

其中：采购创收

采购创收

租金收入

其中：场内租赁

场外租赁

其他

其他支出

其中：税金及附加

其中：其他业务收入-采购创收

租金收入

其他

综合毛利额

一、总收益

二、总费用水平

可控费用

人事费用

工资

劳动保险

养老保险

失业保险

大病统筹

工伤保险

小计

福利费

伙食费

保安费

职工教育经费

工会经费

计提奖金

人事招聘费

小计

水、电费

水费

电费

空调、取暖费

燃气费

小计

广告企划费

企划费

促销费

快讯费

企划耗材

VI导入

广告费

免费班车

生鲜耗材

包装费

保洁费

修理费

设备维修

房屋维修

汽车维修

通讯费

电话费

手机费

信息费

差旅费

交通费

住宿费

补助费

印刷费

业务招待费

办公费

书报资料费

检验费

展览费

运杂费

过路过桥费

停车费

油费

运费

小计