咖啡店 资料咖啡店财务分析(XLS%2C多个工作表).xlsVIP

自有资金

全投资

资产负债

资金平衡

损益表

销售收入

成本费用

各项费用

工资费用

摊销

折旧

还本付息

投资计划

流动资金

建设投资

序号

合计

运输工具

开办费

项目

年份

流动资产

经营成本

应收账款

1.2.1

1.2.2

1.2.3

周转现金

流动负债

应付账款

流动资金增加额

投资总额

资金筹措

生产成本

销售费用

管理费用

折旧费

净值

固定资产合计

年初欠款累计

本年借款

本年付息

本年还本

本年还本付息合计

1.1.1

1.1.2

长期借款利率

原值

摊销

制造费用

无形资产摊销

广告费

项目

次数

资产

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

累计盈余资金

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.4

2.3.5

现金流入

产品销售收入

固定资产余值回收

现金流出

建设投资

流动资金

销售税金

所得税

职工福利费支出

累计净现金流量

净现金流量现值

销售收入

销售税金及附加

总成本费用

未分配利润

资金来源

摊销费

长期借款

流动资金借款

自有资金

资金运用

税后利润

累计净现金流现值

折现系数

净现金流量

折现系数

折旧费与摊销费

存货

原辅材料

在产品

产成品

工资

其他

其他

原辅材料

项目

最低周

周转

转天数

流动资金(1－2)

建设投资

流动资金

自有资金

长期借款