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公司差旅费用标准与报销凭证管理规定

1总则

为规范公司差旅行为，强化差旅费用全流程管控，压缩非生产性支出，保障员工因公出差期间的工作需求与合理权益，结合公司实际运营情况制定本规定。本规定适用于公司全体正式在册员工、劳务派遣人员、外包项目驻场人员，所有因公出差产生的费用报销均需严格依照本规则执行，无特殊审批情形不得突破既定标准。差旅管理相关职责划分如下：行政部为差旅标准的制定与动态调整主体，负责统一对接差旅服务供应商、核验差旅行程合理性、每年年末完成当年度差旅数据复盘与标准修订申请；财务部为差旅费用核算与凭证管理主体，负责票据合规性校验、报销资金拨付、差旅预算执行台账登记、备用金催收与往来账清理；各部门第一负责人为所属人员差旅行为的首要管控人，负责出差事前申请审批、差旅事由真实性核验、所属部门差旅预算总额管控，对本部门差旅费用的合理性承担直接管理责任。所有差旅行为必须严格执行“先申请、后出行”的前置规则，未完成事前审批流程的差旅支出原则上不予报销，紧急突发的应急抢修、客户故障排查类差旅，需在出行后3个工作日内补全审批流程并由部门负责人提交书面情况说明，否则不予核销相关费用。

2差旅费用分类及分级报销标准

2.1职级划分基准

公司差旅报销对应职级统一划分为四个层级：第一层级为总裁、副总裁级核心高管；第二层级为各职能中心总监、子公司总经理及以上岗位高管；第三层级为各部门经理、副经理