原创力文档2026.06.21
主题策略
如何应对高拥挤资产？
2026年全球市场，核心主线即有无AI的分化：前者如美股费城半导体与韩国股市，后者如港股恒生科技
（图表1）；前者如A股海外或国产算力链条，后者如A股的传统消费（图表2）。但随着这一共识在跨市场
间逐步强化，资金基于相似逻辑追逐同类资产，全球范围内呈现高度拥挤交易，中、美、韩市场交易额
前10%公司，基本属
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