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2026年三季度信用债策略：利差或震荡，挖掘阿尔法-260625.docxVIP

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  • 2026-07-06 发布于北京
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2026年三季度信用债策略：利差或震荡，挖掘阿尔法-260625.docx

    利差或震荡，挖掘阿尔法

    ——2026年三季度信用债策略

    摘要

    2026年上半年信用债供需双扩，收益率明显牛平，信用利差小降。今年上半年国开债和信用债收益率分别平均下行21BP和27.3BP，信用利差和5-1Y期限利差分别平均压缩6.2BP和13.6BP。分评级分券种信用利差压缩幅度：低等级中高等级；二永债普信债券商债。节奏上看，收益率基本处于下行趋势；信用利差震荡下行。2026年上半年信用债供需都扩张，但是与利率债相比，信用债需求扩张可能更多，因此信用利差压缩。

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