2026年基金从业资格证券投资基金基础知识考试题库.docx

2026年基金从业资格证券投资基金基础知识考试题库

1.某开放式基金的前一日基金资产净值为10亿元人民币，今日基金资产净值为10.5亿元，今日基金净申购金额为0.5亿元。假设该基金的赎回费率为0.5%，且赎回费总额的25%归入基金资产，计算该基金今日的基金资产净值增长率（不考虑当日投资收益）。

A.4.0

B.4.5

C.5.0

D.5.5

答案：C

解析：由于今日基金净申购金额为0.5亿元，且不考虑当日投资收益，说明今日增加的0.5亿元基金资产净值全部来源于净申购。基金资产净值增长率=。由于今日资产净值10.5亿元减去前一日10亿元等于0.5亿元，正好等于今日净申购金额0.5亿元，