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财务管理自查报告

本次财务管理自查严格对照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《企业会计准则》及上级主管部门关于财务合规管理的系列工作部署，覆盖2023年1月至2024年6月全周期财务运行全流程，由财务部门牵头联合内部审计、纪检监察、业务支撑、资产管理部门组建12人专项自查工作组，通过账实核对、凭证回溯、流程穿行测试、关联岗位访谈、外部数据交叉验证等方式，对预算管理、收支管控、资金安全、资产核算、采购支付、财务岗责、涉税管理、会计信息质量八大核心模块开展拉网式排查，累计核查会计凭证1726册、银行账户21个、资产台账条目12439条、采购及服务合同417份、各类报销单据