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物业管理服务公司财务管理制度及流程

一、总则

（一）制定目的与依据

为规范物业管理服务公司（以下简称“公司”）的财务管理行为，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司资产的安全与完整，确保公司经营活动的有序进行，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司及所属各物业管理处（项目）的一切财务活动。公司各部门、全体员工在办理财务事项时，均须遵守本制度。

（三）财务管理基本原则

1.合法性原则：严格遵守国家财经法律法规、会计准则及公司相关规定。

2.统一性原则：公司财务管理实行统一领导、分级管理的体制，财务收支纳入公司统一核算。

3.效益性原则：以提高经济效益为中心，合理筹集和使用资金，降低成本，提高资金使用效率。

4.内控性原则：建立健全内部控制机制，加强财务监督，防范财务风险，保证资产安全。

5.审慎性原则：财务管理工作应保持必要的审慎，充分估计经营风险，合理规避财务风险。

二、财务管理组织架构与职责

（一）财务部门设置与职责

公司设立独立的财务部门，在公司总经理的领导下，负责全公司的财务管理和会计核算工作。其主要职责包括：

1.贯彻执行国家财经法规和公司财务管理制度；

2.负责公司财务预算的编制、执行、控制与分析；

3.负责公司各项收入、支出的核算与管理；

4.负责公司资金的筹集、调度、管理