机械-行业月报：6月板块分化加剧，持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头.pptxVIP

投资要点：

l6月中信机械板块上涨1.3%，跑赢沪深300指数（0.71%）0.59个百分点，在30个中信一级行业中排名第6名：截至2026年6月29日收盘，6月中信机械板块上涨1.3%，跑赢沪深300指数（0.71%）0.59个百分点，在30个中信一级行业中排名第6名。6月三级子行业普遍上涨，核电设备、半导体设备、3C设备涨幅靠前，分别大涨55.82%、52.19%、32%。

l行业观点与投资建议

6月市场延续反弹趋势，算力、半导体等科技相关主题反弹幅度较大，机械板块受益的算力辅助设备、半导体设备等子行业表现良好。市场情绪变化较快，但万变不离其宗，建议聚焦高景气度，业绩向好的算力辅助设备、具身智能、半导体设备等产业链方向。

算力辅助设备重点标的推荐重点推荐温控散热龙头英维克、燃气轮机核心零部件企业应流股份派克新材、PCB直写光刻设备龙头芯碁微装、半导体光模块国产测试仪器龙头鼎阳科技、同时建议关注柴油发电机组、UPS电源、BBU等后备电源核心供应商。

工业机器人行业周期复苏加人形机器人量产共振，具身智能产业链仍然有很强的投资价值。建议重点关注核心零部件企业绿的谐波、步科股份、埃科光电等。同时建议关注人形机器人核心零部件滚柱丝杠、六维力矩传感器、灵巧手等潜在核心供应商。

工程机械、船舶等周期行业数据仍