绿城房地产集团有限公司财务规程表格.xlsVIP

员工工资表

延期支付利息赔偿表

现金盘点报告表

违约利息支付明细表

受控文件发放清单

收据备查簿

实物核查记录

审计通知书

审计工作纪录

凭证抽查记录

资金占用利息汇总表

内部审计报告意见反馈表

资金占用利息结算表

资金占用表

资金用款计划表

收支月报表

费用明细表

客户投诉明细

客户房款欠款明细表

借款申请表

固定资产盘点表

银行余额调节表

房屋转让换退明细表

被审计单位基本情况表

发票备查登记簿

担保汇总表

贷款明细表

财务人员移交清册

财务人员移交清册（一）

单位名称：

货币资金移交部分

项目

截止日期

帐上金额

实物金额

备注

现金

有价证券

银行存款

小计

其他货币资金

货币资金合计

移交人签名：

移交人签名：

接交人签名：

接交人签名：

监交人签名：

监交人签名：

交接地点：

交接时间：

财务人员移交清册共页，此页为第页。

财务人员移交清册共页，此页为第页。

本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份

财务人员移交清册（二）

单位名称：

帐务移交部分

截止日期

总帐金额

明细帐金额

备注

移交人签名：

接交人签名：

监交人签名：

财务人员移交清册（三）

单位名称：

财务资料移交部分

文件名称

发文时间

发文单位

本表填制内容包括记帐凭证、财务报表、文件等财务资料（包括电脑资料）

财务人员移交清册