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财务流程规范化规则

我干财务一线工作快十年了，前几年在现在这家公司刚牵头整流程的时候，全公司上下怨声载道，说我们财务故意卡人、没事找事。说实话我特别能理解，那之前公司财务流程乱得像一团麻：有人报销贴票用订书机订得我们根本没法装订，有人把私人消费混在差旅费里报了半年才查出来，采购付款说对方老板急着要钱，直接绕开流程打了私人账户，最后对方不认账，公司平白多掏了十几万，年底审计过来，给我们开了一长串问题清单，老板脸都绿了。就是吃过这些亏，我才下定决心拉着各部门重新梳理，定出这套大家都认可、能落地的财务流程规范化规则，推行这几年下来，出错率降了八成，大家跑财务的次数少了一半，确实省了好多心。今天把这套规则整理出来，全环节写清楚，方便大家对照执行。

1总则

1.1规则制定目的

定这套规则的核心目的，说直白点就是三个：一是减少不必要的错误和争议，不让业务部门同事白跑，也不让我们财务天天当“坏人”背锅；二是规避公司的财务风险，不管是税务风险还是资金风险，提前把口子扎好，别等出了问题再救火，谁都难受；三是提高整个公司的运转效率，规则说在明处，每一步该干什么谁都清楚，不用每次报销付款都来问我“下一步该找谁签字”“这个票能不能报”。我一直跟身边同事说，财务流程不是用来卡人的，是用来保护大家的，按规则走，你没问题我也没问题，大家都安心。

1.2规则适用范围

这套规则适用于公司所有部门、所有岗位的员