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2026年公司财务自查自纠工作方案范文

为进一步规范公司财务管理秩序，防范财务合规风险，夯实财务数据质量，保障公司2026年战略目标落地，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《中央企业合规管理办法》及国资委、财政部门最新监管要求，结合公司“十四五”收官阶段内控体系升级规划，特制定本工作方案。

一、工作目标

本次自查自纠以“强合规、防风险、提质量、促发展”为核心目标，通过全流程、全层级、全业务覆盖的财务自查整改，实现三个核心成效：

1.风险隐患清仓见底：全面排查2024年以来财务核算、资金管理、税务合规、成本管控、资产运营等领域的存量问题，风险识别覆盖率不低于98%，重大风险漏判率为0；

2.问题整改闭环销号：对排查发现的问题逐项制定整改措施，明确责任主体和时限，一般问题整改完成率100%，重大问题整改完成率不低于95%，剩余问题建立长期跟踪台账；

3.管理机制迭代升级：针对共性问题完善财务管理制度3-5项，优化业务流程节点2-3个，搭建财务风险动态预警指标体系，推动财务管理从“事后整改”向“事前预防、事中管控”转型，2026年末公司整体财务合规评分较上年提升10个百分点。

二、自查范围与时间区间

（一）自查主体范围

覆盖公司总部及下属12家全资子公司、8家控股子公司、3家参股公司（需持股比例超20%且具有重大经营决策权），其中对下属三级及以下实体经营单位、近2年新并购