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广东移动通信有限责任公司未来流程过论文档KPMG顾问公司2026年7月31日

议程1 项目进度简报2 未来财务流程主要变更建议和待决事项2.1 采购\应付(连申购、采购流程文档演示)2.2 总帐2.3 项目会计2.4 预算

1项目进度简报

第一阶段项目范围其他业务功能：话费记录项目管理日常业务处理期末业务处理应付应收固定资产固定资产项目会计现金管理预算集成交易集成交易给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。文档输出如：付款凭证财务及管理报表来自供应商、银行等外部机构采购给供应商、银行等外部机构总帐总帐1财务及管理报表编制存货管理KPMG主要负责设计九组财务核算流程，包括：：KPMG工作范围：第一阶段工作范围

1项目进度简报29/1030/931/8现状分析初步设计方案差距分析确认设计方案7：计划：实际

2.1未来高层次采购/应付流程

主要变更建议1采购申请3采购预付4采购结算5费用预付2选择供应商日常业务处理申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。制定分层采购申期分层审批制度。划分各类型物资的中央采购归口部门。建立分层采购和供应商审批制度。对经常会采购的物资建立中央已审批供应商清单。建立采购预付分层审批制度，规范采购预付金额占合同总体金额的上限。建立采购预付金额制度，规范各类型费用预付的金额上限。由财务部直接收取发票和进行检查。

2.1未来高层次采购