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2026年使用现金和政府采购自查报告

为严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《现金管理暂行条例》《政府采购法（2024修订版）》及财政部门关于预算执行、资金监管的最新要求，进一步规范单位资金使用流程、防范廉政风险，本单位于2026年10月8日至10月20日组织财务、审计、纪检及各业务科室专人组成自查工作组，对2026年1-9月所有现金收支业务、政府采购项目开展全口径、全流程自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

本单位为全额拨款行政单位，2026年度年初预算总收入12850万元，其中基本支出预算3720万元、项目支出预算9130万元。截至2026年9月30日，累计执行预算8924万元，预算执行率69.45%。本次自查覆盖所有资金支出渠道，涉及现金收支业务426笔、政府采购项目37个，累计核查原始凭证1247份、合同文本41份、验收资料37套，实现业务范围、资金类型、流程节点三个“全覆盖”。

二、现金使用管理自查情况

（一）现金使用整体合规性

2026年1-9月本单位累计现金收入21.74万元，均为零星杂项收入（含职工违规补缴费用、废旧物资处置残值、公务卡退款等）；累计现金支出189.26万元，占同期基本支出总金额的7.62%，远低于财政部门要求的10%管控阈值。所有现金收支均纳入单位统一财务核算，不存在账外现金、“小金库”等违规情形。

（二）现金管理内控制度执行情况

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