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财务预算员年度预算执行报告

202X年度，集团预算管理条线严格执行董事会批复的年度全面预算方案，覆盖集团本部、12家全资子公司、3家控股子公司全经营主体，围绕营收增长、成本管控、效益提升三大核心目标，建立月度监控、偏差预警、绩效联动的全流程管控体系，全年整体预算执行情况优于预期，核心经营指标超额完成，现将具体执行情况、现存问题及下年度工作安排报告如下：

一、整体预算执行概况

本年度合并口径年初预算总收入128.70亿元，总支出115.20亿元，预计归母净利润13.50亿元，经营活动现金流净额16.20亿元。经决算确认，全年实际完成总收入137.62亿元，预算完成率106.93%，同比增长14.27%；总支出119.48亿元，预算完成率103.72%，同比增长9.84%；实现归母净利润18.14亿元，预算完成率134.37%，同比增长28.62%；经营活动现金流净额21.37亿元，预算完成率131.91%，同比增长32.45%。

分业务板块看，制造业板块年初预算收入48.20亿元，实际完成52.74亿元，完成率109.42%；商贸流通板块年初预算收入56.00亿元，实际完成60.32亿元，完成率107.71%；新能源板块年初预算收入18.50亿元，实际完成19.87亿元，完成率107.41%；文旅服务板块年初预算收入6.00亿元，实际完成4.69亿元，完成率78.17%，是唯一未完成