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财务主管年度财务管理工作报告

202X年度，我部严格遵循《企业会计准则》《集团财务管控办法》及公司年度经营目标，聚焦资金安全、成本管控、业财融合、风险防控四大核心维度开展财务管理工作，全年累计完成核算业务12796笔，资金结算规模18.72亿元，较上年增长12.34%，整体财务管理效能较上年提升16.8%，未发生重大财务风险事件，为公司年度营收目标完成率107.2%、净利润完成率112.5%提供了坚实支撑。

一、年度核心财务指标完成情况

（一）经营效益指标

全年实现合并营业收入21.63亿元，同比增长10.87%，完成年度目标20.18亿元的107.19%，其中主营业务收入20.41亿元，占比94.36%，其他业务收入1.22亿元，主要为闲置资产租赁、技术服务及边角料处置收入，营收结构符合“主业聚焦、辅业补利”的优化目标。全年实现合并净利润3.47亿元，同比增长15.21%，完成年度目标3.08亿元的112.66%，加权平均净资产收益率18.72%，较上年提升1.24个百分点，高于行业平均水平3.6个百分点，盈利质量处于行业第一梯队。

（二）现金流管控指标

全年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比增长22.4%，净利润现金含量1.1，较上年提升0.08，盈利的现金保障能力进一步增强。应收账款周转天数47.2天，较上年压缩8.3天，存货周转天数62.7天，较上年压缩5.1天，