策略配置简报：投资策略与金股组合系列，优择科技，攻守兼备.docxVIP

金股推荐（仅涉及六只新增标的）

机械：北方华创002371.SZ

投资建议：

作为中国半导体设备龙头厂商，公司产品布局覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、氧化/扩散、外延、去胶等核心前道装备，是国内晶圆制造环节最具平台化能力的厂商之一。全球半导体设备市场2024–2027年将保持复苏，我们预计市场规模由2024年的1,255亿美元

增至2027年的1,505亿美元，CAGR=6.2%。中国大陆市场在晶圆厂扩产与国产替代推

动下，由2024年的491亿美元增至2027年的662亿美元。伴随半导体设备国产化渗透率提升以及大陆晶圆厂持续扩产，公司市占率有望持续提升。公