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2026年票据自查报告(3篇)

第一篇

2026年度XX市第一人民医院票据自查工作于2026年11月15日至11月30日开展，覆盖2026年1月1日至2026年10月31日期间所有收费类、结算类票据的申领、保管、开具、核销全流程管理环节，由财务科牵头、纪检监察室、审计科联合成立专项自查小组，累计梳理各类票据12.76万份，涉及资金规模18.92亿元。

本次自查是落实市财政局、市卫健委《关于开展2026年度全市公立医疗机构财政票据专项自查的通知》的硬性要求，医院第一时间召开专题部署会，院长任自查小组组长，明确自查工作“不落一份票据、不漏一个环节、不瞒一个问题”的总要求，制定《XX市第一人民医院2026年票据自查工作实施方案》，明确各科室职责分工：财务科负责梳理票据台账、核对票款一致性，纪检监察室负责核查是否存在利用票据谋私的违纪违规行为，审计科负责对票据管理的内控流程有效性进行评估。自查工作分三个阶段推进：11月15日至11月20日为科室自查阶段，门诊收费处、住院结算处、体检中心、后勤收费处4个涉及票据使用的部门完成自行梳理，形成自查台账上报财务科；11月21日至11月27日为联合核查阶段，自查小组对各科室上报的台账逐一核对，抽取不少于30%的票据进行实物核验，对票款不符、断号缺号等异常情况逐一溯源；11月28日至11月30日为问题汇总及整改方案制定阶段，对核查发现的问题逐一建立问题