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八月配置策略：海外流动性转松，关注Carry策略.docx

八月配置策略：海外流动性转松，关注Carry策略.docx

    内容目录

    一、大类配置：美元流动性转松，关注Carry策略 3

    权益：中低赔率-中低胜率 4

    利率债：中低赔率-高胜率 5

    可转债：极低赔率-中低胜率 6

    美股：极低赔率-中高胜率 6

    二、中观配置 8

    风格配置：价值+小盘 8

    行业配置：煤炭、石油石化、交运、银行 10

    三、策略跟踪：生息组合和TAA策略 11

    风险提示 12

    图表目录

    图1：公告意外方向转为宽松 3

    图2：美元流动性指数转为宽松 3

    图3：不同美元流动性区间内资产的年化收益 4

    图4：当前A股AIAE估值处于历史64.2?的分位数 4

    图5：当前A股宏

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