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出纳岗位个人责任书

一、岗位基本权责界定

1.岗位身份与核心定位

本人作为公司出纳岗位任职人员，直接向财务经理汇报工作，对公司货币资金、票据、有价证券的安全性、流动性、核算准确性承担全部直接责任，对资金支付全流程的合规性承担第一道审核责任。本责任书所覆盖责任周期为______年______月______日至______年______月______日，任职期间所有履职行为均需严格遵循《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《支付结算办法》及公司《财务管理制度》《资金审批管理办法》《票据管理细则》等法规与制度要求，不得出现任何越权、违规操作行为。

2.明确权限范围

本人在职期间仅享有以下合规操作权限，超出权限范围的操作需提前获得财务经理及总经理书面审批，擅自操作产生的所有损失由本人全额承担：

（1）按审批完成的支付指令办理库存现金收付、银行结算业务，单笔现金支付权限不超过2000元，超过2000元的支付必须通过银行转账方式办理；

（2）按规定保管库存现金（限额5000元）、空白支票（限额10张）、空白收据（限额2本）、网银制单U盾、保险柜密码及钥匙，无审批不得私自移交或转借上述物品；

（3）查询公司所有银行账户余额、交易明细，对异常交易第一时间上报，不得向无关人员泄露账户信息；

（4）对不符合审批流程、凭证不全的支付申请予以退回，不得强迫或配合他人办理违规支付。

二、现金管理责