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2026保证金自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《国务院办公厅关于进一步规范涉企保证金管理的通知》及省市工信、财政部门2026年涉企保证金清理核查工作要求，我司于2026年3月12日至3月28日对2025年1月至2026年3月期间各类保证金收取、管理、退还、结转情况开展全口径自查，现将自查情况报告如下。

本次自查覆盖公司所有业务条线涉及的保证金类目，包括对外向合作企业收取的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，以及对内向员工收取的岗位风险保证金、特种作业安全保证金两类，共涉及业务合同472份、财务凭证1327份、服务及合作主体576家、在岗员工1243人。为保障自查工作客观性、准确性，公司专门成立由财务总监任组长，法务部、采购部、销售部、行政人事部、项目管理中心各负责人为成员的保证金自查专项工作组，明确各部门职责边界：财务部门负责核对所有保证金的流水、账户、核算数据，业务部门负责梳理对应项目的合同条款、履约情况、到期节点，法务部门负责验证所有保证金收取行为的合规性、条款合法性，行政人事部负责核对内部员工保证金的收取、退还记录。自查过程中采用“台账比对+账实核验+主体回访”三重校验机制，共调取银行专户流水12份、核对保证金管理台账21册、抽样回访合作企业127家、访谈员工342人，所有数据交叉核验无误，未发现瞒报、漏报情况。

从自查整体情况看，公司所有保证金收取