原创力文档2026年金融投资组合管理实战演练题库
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
1.在构建2026年金融投资组合时，某投资者计划配置30%的股票资产、40%的债券资产、20%的房地产资产和10%的商品资产。该配置策略最符合哪种投资组合理论？（）
A.分散投资理论，因为资产类别间相关性低
B.马科维茨有效边界理论，因为已考虑风险分散
C.均值-方差优化理论，因为量化了预期收益与波动性
D.行为金融学理论，因为兼顾了投资者心理偏好
解析：正确答案为B。马科维茨有效边界理论的核心是通过对不同资产类别的预期收益、方差和协方差进行优化
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