北京理工大学2026年9月《证券投资学》作业考核试题及答案参考20.docxVIP

北京理工大学2026年9月《证券投资学》作业考核试题及答案参考20

北京理工大学2026年9月《证券投资学》作业考核试题及答案参考20

北京理工大学2026年9月《证券投资学》作业考核试题及答案参考20

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪个选项不是证券投资组合理论中的风险类型？()

A.非系统性风险

B.系统性风险

C.流动性风险

D.市场风险

2.根据资本资产定价模型（CAPM），预期收益率与β系数的关系是？()

A.预期收益率与β系数成正比

B.预期收益率与β系数成反比

C.预期收益率与β系数无关

D.无法确定

3.以下哪种证券被认为是零息债券？()

A.普通债券

B.可转换债券

C.零息债券

D.息票债券

4.以下哪个指标用于衡量股票市场的整体波动性？()

A.价格指数

B.股票价格

C.波动率指数

D.股票收益率

5.根据有效市场假说，以下哪种信息对于投资者来说是最有用的？()

A.非公开信息

B.公开信息

C.私人信息

D.以上都不对

6.以下哪个是债券信用评级中的一个最高等级？()

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

7.以下哪个指标通常用于衡量投资组合的多样化程度