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项目工程回款管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司项目工程回款管理，加快资金周转，降低坏账风险，保障公司经营活动的正常进行，提高整体经济效益，依据国家相关法律法规及公司财务管理制度、项目管理制度等，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有工程项目的回款管理工作，涵盖项目从合同签订、执行到竣工结算、尾款回收的全过程。公司各相关部门及项目团队均须遵照执行。

第三条基本原则

回款管理遵循“谁经办、谁负责、谁跟踪”的原则，坚持预防为主、过程控制、及时清收、责任到人的方针，确保各项应收款项及时、足额回收。

第二章组织与职责

第四条组织领导

公司成立回款管理领导小组，由总经理任组长，分管副总经理、总经济师、财务负责人任副组长，成员包括市场部、项目部、商务合约部、财务部、法务部等部门负责人。领导小组负责统筹协调回款管理工作，审定重大回款策略，解决回款工作中的重大问题。

第五条部门职责

1.市场部/经营部：负责在项目投标及合同谈判阶段，对客户信用状况进行初步评估，争取有利的合同付款条件；参与回款风险分析，配合项目回款工作。

2.项目部：是项目工程回款的直接责任单位。负责按照合同约定，及时办理工程进度款、结算款的申报手续；跟踪工程进度与付款的匹配性；协调解决项目执行过程中影响回款的技术、质量、进度问题；收集整理并向商务合约部提供完整的工程签证、变更等结算