埃森哲 咨询月结UM_FI07_Month_End_CLS.pdfVIP

最终用户操作手册-FI07流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

第七章-FI07_月结流程

1.流程说明

本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由

多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。

1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括

仓储：

确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料

生产：

确认、关闭工单

客户服务：

统计维修、服务的费用和收入

销售：

开立销售发票

与客户核对往来帐

采购和总务：

与供应商核对往来帐

获取供应商发票

确认本月发生的固定资产异动交易

人事：

确认本月发生的人员异动交易

收集考勤记录和相关业绩

财务：

收集和统计各种费用

牵