2026年门店营业款归集上缴规定.docx

2026年门店营业款归集上缴规定

目录

第一章总则

第二章职责划分

第三章营业款归集上缴具体管理要求

第四章违规约束与奖惩措施

第五章申诉机制

第六章附则

附件1《门店每日营业款核对确认表》（模板）

附件2《营业款上缴操作流程指引》

附件3《违规处理申诉申请表》（模板）

附件4《营业款上缴月度台账》（模板）

第一章总则

第一条制定目的

为进一步规范公司各终端门店营业款的归集、上缴全流程管理，防范资金挪用、截留、坐支等风险，提高公司资金周转效率与使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《现金管理暂行条例》《支付机构互联网支付