量化分析报告-AI投研新范式：2026年AAAI与ICLR前沿论文综述.pptxVIP

AI在量化投研中的研究重心正在从“调用通用模型”转向“围绕金融约束重构模型”。从AAAI2026、ICLR2026主会及金融AIWorkshop代表论文看，前沿研究已不再满足于把大语言模型、强化学习或Transformer直接套用到交易任务，而是更强调延迟、回测有效性、非平稳性、交易成本、风险约束和可解释性等金融场景硬约束。

LLM更适合承担离线研发、因子生成、语义校验和投研辅助，而非直接承担低延迟交易执行。TiMi、AlphaAgentEvo、AlphaBench等研究显示，模型能力的关键不只在参数规模，更在搜索机制、反馈设计和标准化评估体系。