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基于BERT的金融文本情感分析

一、引言

随着数字经济与金融行业的深度融合，金融领域的非结构化文本数据呈现爆发式增长态势。从上市公司定期报告、临时公告到券商研报、财经新闻，再到投资社区的用户发言、社交平台的舆情讨论，海量文本中蕴含着市场参与者的情绪倾向、预期判断与风险态度，成为影响资产价格波动、市场运行效率的重要因素。金融文本情感分析作为自然语言处理与金融工程交叉的核心研究方向，旨在通过技术手段挖掘文本中的主观情感信息，为投资决策、风险监管、公司治理等多个场景提供辅助支撑。早期的金融文本情感分析多依赖情感词典匹配或传统机器学习方法，受限于语义理解能力不足，在专业语境适配、复杂表达识别等方面存在