企业管理-关联企业资金拆借的情况说明.docx

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企业管理-关于关联企业资金拆借的情况说明

尊敬的领导：

近期，在公司财务账务专项自查及关联交易合规核查工作中，我部门梳理发现公司存在关联企业之间临时资金拆借往来事项。为规范关联资金管理、厘清业务实质、完善合规资料闭环，现将本次关联企业资金拆借的发生背景、实际情况、产生原因、合规说明及后续规范措施汇报如下。

一、资金拆借基本情况。本次关联企业资金拆借，为公司与体系内关联单位之间的临时性资金周转往来，业务真实、流向清晰、用途合规。拆借资金主要用于关联企业日常经营周转、项目应急付款、短期资金流动性调剂等合理经营场景。本次资金拆借均为短期临时周转，无