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出纳交接清单范文

一、引言

出纳工作是企业财务管理的前沿阵地，其工作的连续性和准确性直接关系到企业资金的安全与正常流转。为确保出纳岗位交接工作的顺利进行，明确交接双方的责任，保障财务工作的平稳过渡，特制定本交接清单范文。本清单旨在为出纳交接工作提供一个全面、规范的操作指引，交接双方应本着认真、负责的态度，逐项核对，确保无误后签字确认。

二、交接基本信息

项目

内容

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**交接日期**

年月日

**交接岗位**

出纳岗

**移交人**

姓名：_________职务：_________

**接收人**

姓名：_________职务：_________

**监交人**

姓名：_________职务：_________

**移交原因**

□离职□调岗□休假□其他：_________

三、库存现金交接

1.现金实存数盘点：

*账面余额：截至____年____月____日，出纳日记账现金余额为________元。

*实存金额：经当面盘点，库存现金实有金额为________元。

*盘点结果：□账实相符□账实不符，差额________元，原因说明：_________________

2.现金等价物：

*包